国联安添鑫灵活配置混合A(001359)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,393,532.20 |
-1,448,738.59 |
-3,872,431.63 |
803,875.61 |
| 本期利润 |
-53,307.86 |
-207,353.77 |
-2,903,594.99 |
1,727,229.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.50 |
-1.58 |
-6.57 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
1.55 |
-10.75 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
1,088,923.38 |
1,458,776.37 |
4,057,524.98 |
8,716,472.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
8,036,792.56 |
12,215,903.70 |
38,351,795.82 |
43,124,407.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.49 |
61.48 |
59.02 |
78.22 |
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