大摩新机遇混合(001348)财务指标
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2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,161,321.20 |
6,833,930.73 |
1,710,535.13 |
-9,496,519.58 |
| 本期利润 |
758,602.73 |
13,792,477.09 |
4,203,705.77 |
-14,100,773.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.17 |
0.10 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
17.20 |
10.36 |
-28.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
17.34 |
11.02 |
-24.98 |
| 期末可供分配利润 |
3,102,887.20 |
2,398,470.62 |
-1,254,609.41 |
-6,633,951.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
78,533,776.97 |
109,274,145.72 |
36,293,617.02 |
44,896,543.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
0.97 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.10 |
2.20 |
-3.30 |
-12.90 |
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