富国新收益灵活配置混合C(001347)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,750,062.07 |
-12,498,635.75 |
-30,893,167.18 |
-19,337,307.29 |
| 本期利润 |
-1,375,136.51 |
-2,914,955.67 |
-26,784,852.12 |
-13,128,462.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
-0.98 |
-6.70 |
-2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.79 |
-2.60 |
-6.49 |
-2.60 |
| 期末可供分配利润 |
42,062,330.91 |
53,046,716.00 |
128,660,595.19 |
120,254,353.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.54 |
0.61 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
132,754,295.07 |
165,729,731.71 |
362,630,100.97 |
321,173,319.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.68 |
1.73 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.72 |
77.25 |
81.99 |
89.56 |
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