鹏华弘益混合A(001336)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,429,836.96 |
730,467.07 |
178,992.12 |
233,284.83 |
| 本期利润 |
4,517,280.86 |
3,261,809.32 |
355,603.10 |
389,122.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.29 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.50 |
16.65 |
1.47 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.36 |
21.15 |
0.53 |
0.71 |
| 期末可供分配利润 |
33,032,729.73 |
13,874,773.55 |
6,283,880.67 |
7,104,171.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.67 |
0.52 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
91,598,920.54 |
38,412,452.87 |
18,342,876.58 |
20,667,676.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.84 |
1.52 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.64 |
84.28 |
52.11 |
52.38 |
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