南方利众A(001335)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
857,503.71 |
-5,054,839.50 |
-5,490,308.62 |
-292,884.56 |
| 本期利润 |
270,989.93 |
3,533,565.99 |
-990,030.80 |
-5,328,322.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
5.16 |
-1.33 |
-5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
6.69 |
-0.93 |
-5.47 |
| 期末可供分配利润 |
14,235,646.09 |
14,588,129.63 |
17,657,501.44 |
28,288,514.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.38 |
0.36 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
56,105,848.94 |
60,682,593.15 |
70,457,030.74 |
88,548,921.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.57 |
1.46 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.63 |
63.77 |
52.07 |
53.50 |
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