南方利鑫A(001334)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,483,814.43 |
89,017.49 |
-1,620,112.51 |
-189,472.55 |
| 本期利润 |
4,937,949.08 |
2,431,653.21 |
-91,515.41 |
2,729,330.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
2.54 |
-0.06 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.71 |
2.55 |
-1.89 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
24,473,400.40 |
27,582,289.58 |
29,808,446.14 |
44,676,186.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.43 |
0.44 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
79,300,172.56 |
95,290,211.45 |
98,590,721.66 |
144,663,413.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.49 |
1.45 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.43 |
56.61 |
52.72 |
56.61 |
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