鹏华弘实混合A(001329)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,048,609.37 |
132,302.08 |
12,262.73 |
29,730.74 |
| 本期利润 |
1,082,304.41 |
162,591.14 |
-39,423.82 |
-25,241.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
1.87 |
-1.01 |
-0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
2.63 |
-1.06 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润 |
14,311,064.64 |
25,509,373.65 |
666,349.94 |
1,216,123.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.39 |
0.36 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
49,927,807.70 |
91,345,932.07 |
2,534,829.05 |
4,573,438.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.39 |
1.36 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.05 |
46.35 |
42.59 |
43.18 |
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