东吴新趋势价值线混合(001322)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
72,618,574.97 |
46,280,588.94 |
13,095,458.86 |
49,084,918.28 |
| 本期利润 |
76,112,163.69 |
143,351,707.47 |
75,648,295.27 |
82,133,009.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.48 |
0.26 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.77 |
31.03 |
18.69 |
24.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.15 |
36.09 |
19.83 |
41.99 |
| 期末可供分配利润 |
263,705,368.82 |
161,894,724.84 |
123,783,585.98 |
94,187,195.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.53 |
0.42 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
731,380,603.55 |
561,472,840.39 |
476,104,702.76 |
365,809,499.33 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.83 |
1.61 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.39 |
83.29 |
61.39 |
34.68 |
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