中欧永裕混合C(001307)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,935,255.31 |
-2,555,130.80 |
-2,677,526.09 |
-1,778,962.79 |
| 本期利润 |
-1,081,149.39 |
-2,630,173.96 |
-4,222,185.98 |
-200,658.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.87 |
-13.98 |
-17.34 |
-0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.00 |
-12.85 |
-16.44 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,214,032.98 |
-283,772.90 |
2,349,551.39 |
6,484,003.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.02 |
0.13 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
17,906,726.25 |
17,498,385.73 |
20,554,397.78 |
25,324,874.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.98 |
1.13 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.27 |
-1.60 |
12.91 |
34.41 |
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