大摩量化多策略股票(001291)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-441,015.85 |
8,441,523.05 |
8,020,044.11 |
-14,878,416.91 |
| 本期利润 |
5,331.38 |
15,965,499.10 |
11,502,900.77 |
-14,428,371.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.15 |
0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
14.27 |
9.32 |
-10.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.28 |
12.94 |
8.17 |
-10.45 |
| 期末可供分配利润 |
5,727,744.75 |
6,005,016.78 |
2,095,370.13 |
-7,322,388.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
90,386,919.59 |
98,022,501.58 |
105,076,642.44 |
121,982,917.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.02 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.80 |
6.50 |
2.00 |
-5.70 |
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