长安鑫利优选混合A(001281)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-416,707.11 |
-645,402.06 |
-2,937,843.57 |
-1,083,274.83 |
| 本期利润 |
-349,454.66 |
-219,121.92 |
-3,173,293.24 |
-841,904.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.48 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.63 |
-2.79 |
-30.38 |
-7.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.78 |
-2.53 |
-26.81 |
-6.94 |
| 期末可供分配利润 |
1,244,342.33 |
1,611,350.33 |
1,905,092.38 |
4,352,741.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.27 |
0.30 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
6,481,399.65 |
7,651,013.60 |
8,261,105.34 |
11,022,180.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.27 |
1.30 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.76 |
26.68 |
29.97 |
65.26 |
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