银华聚利灵活配置混合A(001280)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-55,912,335.78 |
-56,959,296.46 |
-51,159,414.81 |
-27,786,570.94 |
| 本期利润 |
-1,139,277.75 |
-6,875,205.24 |
-58,212,159.73 |
-19,397,997.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.35 |
-2.01 |
-11.49 |
-3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.36 |
-2.43 |
-12.52 |
-4.17 |
| 期末可供分配利润 |
3,926,084.50 |
590,023.68 |
9,894,164.80 |
49,785,994.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
303,544,877.33 |
307,157,641.40 |
377,387,552.77 |
448,355,929.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.98 |
95.83 |
100.72 |
119.87 |
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