中邮创新优势灵活配置混合(001275)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,583,094.35 |
-203,300.74 |
-9,404,509.33 |
-1,940,165.65 |
| 本期利润 |
10,111,211.64 |
-1,723,431.34 |
-1,858,757.45 |
7,798,319.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.30 |
-1.67 |
-1.72 |
6.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.16 |
-1.41 |
-1.91 |
7.32 |
| 期末可供分配利润 |
-1,820,549.61 |
-10,660,940.29 |
-8,897,615.05 |
1,353,876.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
101,402,685.83 |
110,253,863.49 |
109,854,752.52 |
110,538,777.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.91 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.80 |
-8.80 |
-7.50 |
1.20 |
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