民生加银新动力混合A(001273)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,368,757.38 |
20,342,568.56 |
21,451,396.53 |
1,194,196.82 |
| 本期利润 |
-6,035,251.64 |
3,885,981.44 |
38,931,421.54 |
-2,719,468.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
0.23 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.40 |
0.98 |
20.24 |
-3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.45 |
2.47 |
27.67 |
-2.85 |
| 期末可供分配利润 |
620,955.64 |
43,291,498.01 |
100,566,122.91 |
-11,694,204.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.29 |
0.25 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,182,609.49 |
194,856,283.24 |
495,450,756.44 |
88,325,204.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.29 |
1.26 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.24 |
27.33 |
25.50 |
-4.50 |
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