英大灵活配置混合型发起式A(001270)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,809,594.78 |
-3,625,548.89 |
-5,589,141.55 |
-3,073,647.81 |
| 本期利润 |
-883,001.00 |
-2,878,781.31 |
-5,102,197.75 |
-1,441,755.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.26 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.91 |
-12.63 |
-18.45 |
-4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.50 |
-11.55 |
-17.16 |
-5.07 |
| 期末可供分配利润 |
3,465,882.74 |
1,469,206.56 |
4,352,209.97 |
7,587,259.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.07 |
0.21 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
23,953,114.03 |
21,996,930.06 |
24,919,564.61 |
27,115,140.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.07 |
1.21 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.23 |
34.94 |
52.57 |
74.84 |
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