宏利蓝筹混合(001267)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-427,493.59 |
-2,785,440.51 |
-10,538,459.79 |
-5,537,308.02 |
| 本期利润 |
2,283,976.24 |
1,293,450.74 |
-11,533,617.04 |
-4,440,386.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.24 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
3.11 |
-24.13 |
-8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
4.29 |
-20.82 |
-8.31 |
| 期末可供分配利润 |
-5,731,027.06 |
-4,229,425.86 |
-5,316,174.38 |
1,224,651.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.11 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
54,910,332.22 |
51,694,698.59 |
41,395,325.77 |
48,464,297.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.92 |
0.89 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.50 |
-7.60 |
-11.40 |
2.60 |
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