兴业收益增强债券C(001258)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,575,488.76 |
-5,004,049.20 |
1,752,933.55 |
2,199,415.90 |
| 本期利润 |
59,846,031.28 |
10,009,816.73 |
3,718,156.48 |
24,909,764.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.74 |
1.24 |
0.29 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.24 |
2.43 |
1.88 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
204,427,122.84 |
129,832,834.64 |
225,398,347.02 |
382,642,175.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.22 |
0.23 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,477,910,352.90 |
760,881,943.46 |
1,264,131,159.02 |
1,810,188,380.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.31 |
1.28 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.91 |
54.62 |
50.96 |
52.59 |
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