中海进取收益混合(001252)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,128,585.11 |
-9,856,937.99 |
-20,219,467.72 |
-2,771,502.11 |
| 本期利润 |
1,813,877.50 |
-9,575,337.13 |
-20,708,170.75 |
-1,256,284.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.24 |
-0.49 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
-18.91 |
-30.89 |
-2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.31 |
-17.21 |
-15.37 |
5.04 |
| 期末可供分配利润 |
9,685,220.45 |
5,085,424.34 |
16,694,277.39 |
36,822,816.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.14 |
0.38 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
50,898,336.53 |
41,457,739.62 |
61,024,000.56 |
88,765,950.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.14 |
1.38 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.50 |
14.00 |
37.70 |
70.90 |
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