国寿安保中证500ETF联接(001241)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
495,822.56 |
45,041.32 |
248,167.16 |
231,807.36 |
| 本期利润 |
14,220,907.29 |
-12,584,784.79 |
-11,587,129.02 |
5,812,080.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.70 |
-7.69 |
-6.03 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.86 |
-7.51 |
-6.15 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
-114,691,750.09 |
-142,777,072.39 |
-139,254,662.34 |
-123,097,575.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.48 |
-0.44 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
178,274,694.21 |
152,821,783.70 |
176,510,607.32 |
195,633,740.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.52 |
0.56 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.15 |
-48.30 |
-44.10 |
-38.62 |
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