中邮稳健添利灵活配置混合(001226)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,893,874.54 |
-2,739,500.97 |
-5,496,839.63 |
-3,457,004.93 |
| 本期利润 |
-2,014,230.56 |
-4,368,098.99 |
-3,159,424.66 |
-631,539.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.44 |
-7.41 |
-5.80 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.17 |
-7.04 |
-6.48 |
-2.74 |
| 期末可供分配利润 |
-12,671,658.93 |
-15,117,863.43 |
-10,860,376.63 |
-8,046,570.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
59,716,980.00 |
57,555,726.47 |
62,292,534.20 |
62,586,806.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.79 |
0.85 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.64 |
-12.29 |
-5.65 |
-1.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
