摩根动态多因子混合A(001219)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-493,320.99 |
-5,620,775.90 |
-8,631,592.66 |
2,213,078.66 |
| 本期利润 |
-4,503,914.31 |
-11,205,871.96 |
405,853.49 |
15,865,575.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.07 |
0.00 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.53 |
-7.58 |
0.32 |
14.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
-7.36 |
4.20 |
16.08 |
| 期末可供分配利润 |
-7,143,513.02 |
-23,094,658.52 |
-15,931,159.45 |
2,399,845.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
100,174,515.34 |
128,885,838.44 |
172,314,255.98 |
123,504,781.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.85 |
0.92 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.66 |
-15.20 |
-8.46 |
1.98 |
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