华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,210,464.72 |
434,681.86 |
766,892.02 |
816,500.12 |
| 本期利润 |
16,110,868.63 |
-12,839,249.75 |
-7,223,555.32 |
7,602,967.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.82 |
-6.89 |
-3.83 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.35 |
-6.87 |
-4.02 |
4.02 |
| 期末可供分配利润 |
-149,021,496.14 |
-86,253,932.43 |
-68,348,134.15 |
-50,784,890.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.32 |
-0.27 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
635,090,824.39 |
181,564,533.45 |
182,847,492.19 |
189,771,292.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.68 |
0.73 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.95 |
-32.21 |
-27.21 |
-21.11 |
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