华润元大稳健债券C(001213)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,791.52 |
69,977.81 |
73,181.03 |
-7,542.56 |
| 本期利润 |
95,292.00 |
59,377.90 |
78,979.85 |
-4,254.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
2.46 |
0.62 |
-0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
2.87 |
0.44 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-62,591.45 |
-142,674.09 |
-58,692.44 |
-58,519.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,996,346.74 |
4,295,488.76 |
1,067,872.64 |
969,333.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.46 |
9.71 |
6.65 |
5.98 |
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