东方红稳健精选混合A(001203)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,182,907.35 |
2,090,724.42 |
25,768,529.08 |
18,016,737.48 |
| 本期利润 |
54,057,896.88 |
19,755,529.09 |
19,259,341.18 |
40,288,209.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.80 |
2.55 |
2.23 |
5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.34 |
2.57 |
2.96 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
186,341,329.38 |
237,794,995.72 |
311,244,207.93 |
259,004,566.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.57 |
0.56 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
512,268,602.28 |
679,043,585.86 |
874,143,926.43 |
761,192,780.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.62 |
1.58 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.30 |
82.05 |
77.49 |
81.18 |
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