申万菱信安鑫回报混合A(001201)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-433,023.48 |
-1,897,901.21 |
-580,847.50 |
6,651,792.03 |
| 本期利润 |
62,474.05 |
-2,232,359.25 |
-1,006,139.50 |
3,742,862.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
-3.28 |
-1.27 |
4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.57 |
-2.87 |
-1.06 |
5.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,868,249.07 |
5,211,551.28 |
22,083,573.15 |
26,246,267.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.39 |
0.41 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
8,007,860.37 |
18,764,135.79 |
77,340,134.92 |
84,178,129.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.40 |
1.42 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.94 |
51.82 |
54.65 |
56.30 |
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