东方惠新灵活配置混合A(001198)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,705,696.62 |
-341,298.24 |
-306,210.08 |
-233,878.59 |
| 本期利润 |
-303,408.71 |
-325,647.73 |
-190,713.25 |
-133,026.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.03 |
-10.96 |
-8.41 |
-6.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.83 |
-6.48 |
-8.17 |
-5.63 |
| 期末可供分配利润 |
-29,763,199.37 |
-1,737,398.28 |
-1,430,088.10 |
-535,681.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.36 |
-0.29 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
141,627,913.51 |
3,323,279.11 |
3,718,492.72 |
1,742,098.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.70 |
0.74 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.14 |
-15.41 |
-9.55 |
-7.05 |
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