东方鼎新灵活配置混合A(001196)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-282,695.00 |
-384,262.32 |
-12,706.04 |
5,736,567.59 |
| 本期利润 |
-328,488.17 |
-607,318.01 |
-364,120.31 |
-7,416,697.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.31 |
-5.57 |
-4.17 |
-9.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.72 |
-6.54 |
-4.99 |
-3.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,172,361.89 |
1,699,138.80 |
5,495,880.00 |
12,744,798.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.49 |
0.52 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
4,153,610.68 |
5,141,666.05 |
16,099,130.12 |
34,054,002.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.49 |
1.52 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.32 |
49.36 |
51.83 |
59.81 |
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