广发聚宝混合A(001189)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-559,782.08 |
-8,953,270.28 |
-6,013,927.31 |
1,180,797.27 |
| 本期利润 |
898,198.27 |
-1,109,765.48 |
-3,247,131.27 |
-554,120.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
-0.99 |
-2.70 |
-0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
-0.55 |
-2.63 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
24,324,219.62 |
27,856,068.91 |
34,056,751.71 |
43,915,326.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.42 |
0.45 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
90,030,449.96 |
99,860,894.88 |
109,243,871.33 |
132,275,652.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.49 |
1.46 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.36 |
48.87 |
45.77 |
49.70 |
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