南方利淘A(001183)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,415,606.67 |
777,363.20 |
1,509,402.02 |
3,571,461.71 |
| 本期利润 |
19,407,284.64 |
11,103,658.98 |
1,392,568.79 |
9,883,160.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.40 |
3.66 |
0.29 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.60 |
3.66 |
-1.15 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
68,592,893.27 |
84,735,546.60 |
115,598,459.99 |
158,240,229.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.53 |
0.52 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
196,236,556.96 |
255,241,026.37 |
341,987,165.27 |
470,371,246.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.60 |
1.54 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.02 |
59.95 |
54.30 |
58.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
