中欧瑾和灵活配置混合C(001174)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,810,099.23 |
-28,141,411.60 |
-44,410,877.37 |
-6,356,467.77 |
| 本期利润 |
-28,147,534.36 |
-54,860,071.85 |
-43,486,496.70 |
29,248,185.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.38 |
-0.13 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.86 |
-37.32 |
-10.13 |
6.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.04 |
-18.32 |
-10.73 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
-3,636,999.94 |
-34,377,017.25 |
-38,855,937.55 |
2,143,728.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.30 |
-0.11 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
179,112,354.47 |
109,350,243.26 |
426,895,818.89 |
447,901,851.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.96 |
1.17 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.16 |
-4.36 |
17.09 |
38.13 |
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