中欧瑾和灵活配置混合A(001173)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,558,066.41 |
-163,297,797.23 |
-111,705,564.15 |
-15,048,335.92 |
| 本期利润 |
79,657,455.38 |
-195,034,017.24 |
-153,928,999.11 |
31,271,807.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.24 |
-0.21 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.41 |
-22.48 |
-15.69 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.89 |
-17.98 |
-10.02 |
5.73 |
| 期末可供分配利润 |
19,589,515.90 |
-204,884,606.73 |
-47,224,614.85 |
49,159,786.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.25 |
-0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
593,730,952.62 |
817,454,245.53 |
1,099,072,571.86 |
1,174,398,925.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.01 |
1.23 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.95 |
1.24 |
23.44 |
45.04 |
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