中欧琪和灵活配置混合A(001164)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,052,523.74 |
-8,932,718.81 |
4,168,285.00 |
17,529,268.14 |
| 本期利润 |
19,737,612.64 |
12,876,885.03 |
12,328,180.44 |
20,852,478.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.39 |
3.16 |
1.44 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.56 |
3.17 |
0.14 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
38,353,838.44 |
35,519,719.20 |
60,914,906.18 |
119,578,483.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.16 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
319,775,172.41 |
338,321,737.95 |
486,207,810.26 |
783,057,259.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.29 |
1.25 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.21 |
56.59 |
51.78 |
54.16 |
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