银华中国梦30股票(001163)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-75,186,661.26 |
-75,947,684.89 |
-73,137,660.29 |
-35,276,334.12 |
| 本期利润 |
-22,735,302.64 |
-34,522,334.13 |
-116,568,455.16 |
-68,977,424.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.29 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.00 |
-11.23 |
-18.09 |
-9.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.60 |
-8.78 |
-16.98 |
-9.81 |
| 期末可供分配利润 |
68,542,020.99 |
59,433,257.53 |
157,530,441.18 |
224,839,575.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.29 |
0.41 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
265,457,731.58 |
264,819,814.77 |
538,611,684.36 |
644,800,542.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.29 |
1.41 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.87 |
50.96 |
65.48 |
79.77 |
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