国联安睿祺灵活配置混合(001157)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,378,894.08 |
1,053,646.70 |
7,584,540.77 |
7,838,157.35 |
| 本期利润 |
19,514,634.19 |
5,964,187.21 |
14,297,544.21 |
11,420,792.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
2.27 |
2.49 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
2.38 |
1.63 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
26,930,007.95 |
41,431,236.79 |
75,493,864.05 |
154,861,096.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.30 |
0.29 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
338,310,536.83 |
190,399,942.98 |
351,727,051.08 |
716,688,972.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.38 |
1.34 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.73 |
74.32 |
70.28 |
70.06 |
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