北信瑞丰平安中国(001154)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
361,678.73 |
-608,728.96 |
-2,020,328.92 |
-315,832.39 |
| 本期利润 |
124,969.00 |
354,967.39 |
-1,429,289.91 |
-647,656.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
3.53 |
-14.51 |
-4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
3.35 |
-12.98 |
-5.92 |
| 期末可供分配利润 |
331,768.64 |
203,714.58 |
-1,565,049.16 |
-158,468.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.14 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,227,575.56 |
10,913,518.42 |
9,427,560.82 |
11,055,283.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.86 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.40 |
1.90 |
-14.20 |
-1.40 |
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