汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-173,643.05 |
-48,544.60 |
107,340.39 |
55,560.00 |
| 本期利润 |
1,669,112.09 |
820,209.26 |
-261,121.41 |
409,000.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.12 |
-0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.93 |
7.14 |
-2.82 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.61 |
6.56 |
-4.03 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
5,352,718.81 |
2,041,500.05 |
2,099,276.04 |
2,106,926.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.39 |
0.39 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
27,022,863.92 |
8,612,874.45 |
8,281,010.08 |
9,212,198.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.66 |
1.55 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.89 |
55.81 |
46.22 |
58.18 |
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