华安新动力灵活配置混合A(001139)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,203,764.55 |
2,099,523.87 |
-48,564.50 |
619,951.27 |
| 本期利润 |
4,662,929.44 |
4,393,775.28 |
353,203.47 |
442,755.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
3.45 |
0.95 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
1.77 |
1.43 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
117,720,901.70 |
117,036,784.45 |
5,772,620.99 |
9,710,384.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.27 |
0.27 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
532,481,943.03 |
546,172,275.74 |
27,275,325.11 |
48,456,593.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.38 |
27.27 |
26.85 |
25.06 |
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