广发中证全指可选消费联接A(001133)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,366,308.62 |
-2,069,752.43 |
-659,386.37 |
-258,750.82 |
| 本期利润 |
31,053,929.05 |
5,351,139.26 |
-8,056,975.83 |
3,006,221.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.14 |
3.86 |
-5.43 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.09 |
3.88 |
-5.57 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
267,222.01 |
-26,496,291.71 |
-33,668,271.23 |
-23,304,021.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.17 |
-0.20 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
171,329,648.36 |
131,068,878.98 |
135,270,477.47 |
149,708,255.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.83 |
0.80 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.16 |
-16.82 |
-19.93 |
-13.47 |
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