宝盈新兴产业混合A(001128)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,046,286.90 |
-17,946,685.45 |
-113,090,676.21 |
-44,871,022.72 |
| 本期利润 |
-8,489,090.55 |
-2,909,134.40 |
-72,759,425.03 |
-2,381,166.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.60 |
-0.51 |
-10.08 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.99 |
-0.35 |
-11.81 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润 |
-262,089,105.70 |
-299,427,413.69 |
-291,610,104.65 |
-233,259,276.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.41 |
-0.38 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
464,951,691.93 |
566,528,018.88 |
589,040,924.95 |
683,606,182.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.30 |
-22.80 |
-22.53 |
-13.48 |
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