博时互联网主题灵活配置混合(001125)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,926,807.47 |
-26,105,777.75 |
-21,215,948.07 |
1,774,946.11 |
| 本期利润 |
38,542,960.17 |
-16,057,438.25 |
-25,223,619.75 |
18,422,710.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.05 |
-0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.50 |
-4.85 |
-6.44 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.64 |
-4.48 |
-6.60 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
39,850,575.79 |
-13,631,333.30 |
1,903,783.59 |
46,170,464.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.04 |
0.01 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
365,783,482.63 |
330,014,357.33 |
354,980,368.72 |
414,593,847.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.96 |
1.01 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.20 |
-4.00 |
0.50 |
12.50 |
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