中欧精选定期开放混合A(001117)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-213,903,744.25 |
-278,631,527.58 |
-594,656,928.51 |
-280,361,311.03 |
| 本期利润 |
169,111,401.68 |
177,823,516.01 |
-766,284,101.41 |
-354,610,261.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
-0.27 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
4.81 |
-16.68 |
-7.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
5.15 |
-15.69 |
-6.99 |
| 期末可供分配利润 |
929,477,227.22 |
940,974,653.12 |
1,165,449,526.03 |
1,720,429,943.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.39 |
0.44 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
3,357,804,648.20 |
3,693,314,229.60 |
3,803,966,010.12 |
4,633,446,983.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.52 |
1.44 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.83 |
51.59 |
44.17 |
59.06 |
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