中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,201,402.68 |
28,804,024.43 |
-368,134.94 |
-1,182,327.66 |
| 本期利润 |
51,849,495.38 |
8,405,863.80 |
-1,400,210.00 |
-1,241,512.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.74 |
2.55 |
-2.40 |
-2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.92 |
8.57 |
-3.62 |
-1.69 |
| 期末可供分配利润 |
72,191,726.60 |
182,314,969.33 |
40,336,157.07 |
13,137,939.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.48 |
0.37 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
388,045,427.02 |
563,441,011.71 |
148,383,959.00 |
51,189,245.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.49 |
1.37 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.31 |
57.63 |
45.19 |
48.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
