银华惠添益货币A(001101)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
271,408,093.42 |
411,208,522.15 |
171,793,721.82 |
25,667,103.65 |
| 本期利润 |
271,408,093.42 |
411,208,522.15 |
171,793,721.82 |
25,667,103.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
1.64 |
0.91 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
50,468,691,033.49 |
43,479,003,156.33 |
24,918,510,923.16 |
4,451,698,180.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.36 |
21.59 |
20.71 |
19.62 |
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