国投瑞银添利宝货币A(001094)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
885,627,877.78 |
485,371,439.53 |
921,129,459.95 |
447,930,627.50 |
| 本期利润 |
885,627,877.78 |
485,371,439.53 |
921,129,459.95 |
447,930,627.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.89 |
1.83 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
57,341,544,779.21 |
55,270,383,022.22 |
57,974,823,706.64 |
48,931,290,321.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.08 |
26.18 |
25.07 |
23.95 |
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