宝盈转型动力混合A(001075)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,495,581.77 |
-20,191,830.84 |
-18,613,135.60 |
4,180,548.55 |
| 本期利润 |
109,612,999.99 |
49,288,371.78 |
52,168,076.64 |
76,459,506.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.10 |
0.10 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.45 |
10.23 |
11.45 |
16.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.34 |
9.41 |
11.94 |
17.58 |
| 期末可供分配利润 |
49,681,705.47 |
-18,010,453.93 |
-28,420,874.38 |
-4,894,952.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
520,750,779.22 |
508,183,656.28 |
468,652,408.52 |
500,066,377.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.03 |
0.94 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.46 |
3.15 |
-5.72 |
-0.97 |
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