华泰柏瑞消费成长混合(001069)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,188,780.11 |
-2,402,526.60 |
-26,866,492.38 |
3,835,711.53 |
| 本期利润 |
33,815,140.37 |
7,981,399.08 |
-39,406,095.46 |
9,039,626.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.07 |
-0.34 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.79 |
5.08 |
-19.60 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.69 |
5.11 |
-19.28 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
74,308,876.05 |
52,779,524.60 |
47,485,131.61 |
96,216,966.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.50 |
0.43 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
174,768,902.65 |
158,113,750.26 |
158,435,203.22 |
218,657,213.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.50 |
1.43 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.20 |
50.10 |
42.80 |
84.40 |
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