广发中证环保ETF联接A(001064)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,419,326.91 |
-4,399,572.18 |
-2,566,302.10 |
1,169,785.39 |
| 本期利润 |
21,625,050.24 |
-70,831,308.78 |
-173,465,480.28 |
-53,854,310.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.91 |
-9.36 |
-29.25 |
-8.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
-9.14 |
-27.96 |
-8.20 |
| 期末可供分配利润 |
-264,906,046.50 |
-382,605,356.13 |
-310,994,894.19 |
-61,301,367.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.35 |
-0.29 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
723,145,614.84 |
701,828,087.21 |
769,870,479.48 |
603,178,585.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.65 |
0.71 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.81 |
-35.28 |
-28.77 |
-9.23 |
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