华夏安康债券C(001033)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
335,389.91 |
-2,715,203.23 |
-3,084,936.25 |
-3,599,344.34 |
| 本期利润 |
170,876.50 |
-1,277,929.17 |
-1,967,766.88 |
-3,892,002.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
-2.72 |
-3.80 |
-5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
1.76 |
-0.04 |
-1.83 |
| 期末可供分配利润 |
7,681,165.27 |
7,878,149.62 |
9,897,088.93 |
17,844,790.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.29 |
0.28 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
36,026,923.26 |
38,389,632.34 |
49,543,512.58 |
72,776,684.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.43 |
1.40 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.74 |
62.96 |
60.08 |
60.14 |
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