天弘云端生活优选混合A(001030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,541,089.47 |
-7,387,911.78 |
-12,138,961.51 |
2,840,600.04 |
| 本期利润 |
3,821,306.97 |
-770,848.76 |
-25,027,019.68 |
-17,432,352.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.22 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.13 |
-0.78 |
-19.04 |
-12.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.16 |
-1.16 |
-18.91 |
-13.32 |
| 期末可供分配利润 |
6,647,388.54 |
2,171,760.26 |
3,938,206.58 |
11,883,431.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
89,483,590.62 |
88,635,997.19 |
110,047,801.62 |
121,435,718.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
1.04 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.02 |
2.51 |
3.71 |
10.85 |
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