华夏希望债券A(001011)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
119,810,441.70 |
113,446,312.39 |
26,235,658.60 |
4,024,419.02 |
| 本期利润 |
60,141,621.21 |
228,687,095.70 |
42,807,805.98 |
74,426,994.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
6.27 |
2.23 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
6.44 |
2.86 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
462,633,999.78 |
471,462,472.72 |
770,173,963.43 |
255,164,775.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.20 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
4,215,875,144.87 |
5,335,203,303.95 |
4,878,476,166.56 |
1,365,843,885.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.27 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.70 |
126.07 |
118.48 |
112.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
